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Central Bank of Egypt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form for Presenting Data in the Template on International Reserves/Foreign Currency Liquidity (contd.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II . Predetermined short-term net drains on foreign currency assets ( nominal value ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (US$ mn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | March | April | May | May | Jan. | April | Oct. | Dec. | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Maturity breakdown ( residual maturity, where applicable) | Total | Maturity breakdown ( residual maturity, where applicable) | Total | Maturity breakdown ( residual maturity, where applicable) | Total | Maturity breakdown ( residual maturity, where applicable) | Total | Maturity breakdown ( residual maturity, where applicable) | Total | Maturity breakdown ( residual maturity, where applicable) | Total | Maturity breakdown ( residual maturity, where applicable) | Total | Maturity breakdown ( residual maturity, where applicable) | Total | Maturity breakdown ( residual maturity, where applicable) | Total | Maturity breakdown ( residual maturity, where applicable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Up to 1 month | More than 1 month & up to 3 months | More than 3 months & up to 1 year | Up to 1 month | More than 1 month & up to 3 months | More than 3 months & up to 1 year | Up to 1 month | More than 1 month & up to 3 months | More than 3 months & up to 1 year | Up to 1 month | More than 1 month & up to 3 months | More than 3 months & up to 1 year | Up to 1 month | More than 1 month & up to 3 months | More than 3 months & up to 1 year | Up to 1 month | More than 1 month & up to 3 months | More than 3 months & up to 1 year | Up to 1 month | More than 1 month & up to 3 months | More than 3 months & up to 1 year | Up to 1 month | More than 1 month & up to 3 months | More than 3 months & up to 1 year | Up to 1 month | More than 1 month & up to 3 months | More than 3 months & up to 1 year | Up to 1 month | More than 1 month & up to 3 months | More than 3 months & up to 1 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Foreign currency loans, securities and deposits 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---- outflows (-) : | Principal | -227.15 | -2355.38 | -227.15 | -481.62 | -1646.61 | -2802.89 | -223.61 | -447.01 | -2132.27 | -2855.26 | -108.71 | -749.56 | -1996.99 | -2691.57 | -319.85 | -468.96 | -1446.93 | -159.03 | -447.55 | -840.35 | -1565.85 | -16.45 | -95.52 | -1453.88 | -1663.70 | -24.83 | -636.73 | -1002.14 | -1566.74 | -32.61 | -617.53 | -916.60 | -1675.63 | -527.34 | -100.56 | -1047.73 | -1684.72 | -28.40 | -119.78 | -1536.54 | |||||||||||||||||||||||||||
| Interest | -659.1 | -594.06 | -19.05 | -45.99 | -529.02 | -592.9 | -17.28 | -51.32 | -524.3 | -613.12 | -30.13 | -230.93 | -352.06 | -602.45 | -32.69 | -235.61 | -624.00 | -29.85 | -229.13 | -365.02 | -775.87 | -61.77 | -69.29 | -644.81 | -752.40 | -36.50 | -266.15 | -449.75 | -737.60 | -38.03 | -242.73 | -456.84 | -712.42 | -203.09 | -87.74 | -421.59 | -677.68 | -21.93 | -63.74 | -592.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ---- inflows (+) : | Principal | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Interest | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Aggregate short and long positions in forwards and futures in foreign currencies vis-a-vis the domestic currency (including the forward leg of currency swaps)7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) short positions (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (b) long positions (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Other ( specify ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---- Outflows related to repos (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---- Inflows related to reverse repos (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---- trade credit (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---- trade credit (+) | 252.9 | 0.00 | 0.00 | 252.9 | 246.4 | 0.00 | 0.00 | 246.4 | 246.5 | 0.00 | 0.00 | 246.5 | +245.9 | 0.00 | 0.00 | 188.80 | 0.00 | 0.00 | 188.80 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 132.40 | 0.00 | 0.00 | 132.40 | 116.10 | 0.00 | 0.00 | 116.10 | 66.30 | 0.00 | 0.00 | 66.30 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 41.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ---- other accounts payable (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---- other accounts receivable (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) The expected disbursements of contractual loans to be received within the next year are illustrated in section V in the template. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||